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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 2 798.00 | 14 002.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 2 615.00 | 10 844.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 079.00 | 9 085.00 | 30 994.00 | 40 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 840.00 | 14 498.00 | 62 342.00 | 76 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BN En cours de production de biens | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 052.00 | | 691 052.00 | 691 052.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CF Disponibilités | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 335.00 | | 972 335.00 | 972 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 175.00 | 14 498.00 | 1 034 677.00 | 1 049 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
DL TOTAL (I) | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 923.00 | | | 335 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 752.00 | | | 249 752.00 |
EA Autres dettes | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 529.00 | | | 930 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 677.00 | | | 1 034 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 529.00 | | | 828 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 13 761.00 | | 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 10 963.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 923.00 | 335 923.00 | | 335 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 752.00 | 249 752.00 | | 249 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 974.00 | 725 974.00 | | 725 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 477.00 | 725 974.00 | 6 503.00 | 732 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 529.00 | 828 529.00 | 102 000.00 | 930 529.00 |