| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 8 398.00 | 8 402.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 820.00 | 13 404.00 | 53 416.00 | 66 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 913.00 | 27 516.00 | 120 397.00 | 147 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 361.00 | 49 319.00 | 196 043.00 | 245 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 283 944.00 | | 283 944.00 | 283 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 558.00 | 67 726.00 | 1 360 832.00 | 1 428 558.00 |
BZ Autres créances | 340 327.00 | | 340 327.00 | 340 327.00 |
CF Disponibilités | 364 867.00 | | 364 867.00 | 364 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 296.00 | 67 726.00 | 2 419 570.00 | 2 487 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 657.00 | 117 045.00 | 2 615 612.00 | 2 732 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 200.00 | 20 000.00 | | 232 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 40 000.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 148.00 | 13 615.00 | | 42 148.00 |
DH Report à nouveau | -635 221.00 | | | -635 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 405.00 | 29 532.00 | | -943 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 478.00 | 104 148.00 | | -1 300 478.00 |
DP Provisions pour risques | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 795.00 | 102 000.00 | | 687 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | 100 009.00 | | 50 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 884.00 | 335 923.00 | | 1 324 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 893.00 | 249 752.00 | | 581 893.00 |
EA Autres dettes | 42 884.00 | 99 146.00 | | 42 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 804.00 | 43 699.00 | | 1 031 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 410.00 | 930 529.00 | | 3 719 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 612.00 | 1 034 677.00 | | 2 615 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 522.00 | 930 529.00 | | 3 110 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
FG Production vendue services | 4 976 964.00 | | 4 976 964.00 | 4 976 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 504.00 | | 4 986 504.00 | 4 986 504.00 |
FM Production stockée | | | -77 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 680.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 654.00 | 8 984.00 | | 44 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 207.00 | 59.00 | | 6 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 59.00 | | 8 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 4 559.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 4 559.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -4 500.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 045.00 | 2 245 722.00 | | 4 963 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 450.00 | 2 216 189.00 | | 5 906 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 405.00 | 29 532.00 | | -943 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 840.00 | | 168 521.00 | 76 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 537.00 | | 161 196.00 | 53 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | 7 325.00 | 6 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 498.00 | 34 820.00 | | 14 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 5 600.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 29 220.00 | | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 67 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 884.00 | 1 324 884.00 | | 1 324 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 804.00 | 1 031 804.00 | | 1 031 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 287.00 | 1 347 287.00 | | 1 347 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
VB T. V. A. | 211 261.00 | 211 261.00 | | 211 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 795.00 | 78 908.00 | 288 022.00 | 687 795.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 088.00 | | | 614 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 501.00 | 1 802 501.00 | | 1 802 501.00 |
VW T.V.A. | 335 001.00 | 335 001.00 | | 335 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 410.00 | 3 110 522.00 | 288 022.00 | 3 719 410.00 |