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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 541.00 | 28 964.00 | 62 578.00 | 91 541.00 |
040 Immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 467.00 | 29 704.00 | 68 764.00 | 98 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 665.00 | 1 785.00 | 80 879.00 | 82 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 560.00 | 1 785.00 | 200 774.00 | 202 560.00 |
110 Total général Actif | 301 027.00 | 31 489.00 | 269 538.00 | 301 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 259.00 | | | 250 259.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
242 Autres charges externes. | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
252 Charges sociales | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 187.00 | | | 263 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 924.00 | | | -12 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |