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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 499.00 | 53 119.00 | 85 381.00 | 138 499.00 |
040 Immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 561.00 | 53 859.00 | 94 702.00 | 148 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 913.00 | 29 615.00 | 135 298.00 | 164 913.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 991.00 | 29 615.00 | 238 376.00 | 267 991.00 |
110 Total général Actif | 416 551.00 | 83 474.00 | 333 078.00 | 416 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 545.00 | | | 396 545.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 573.00 | | | 396 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
242 Autres charges externes. | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
252 Charges sociales | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 539.00 | | | 374 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |