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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 630.00 | 40 377.00 | 53 253.00 | 93 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 550.00 | | 1 081 550.00 | 1 081 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 7 957.00 | 10 493.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 590.00 | 48 334.00 | 1 146 256.00 | 1 194 590.00 |
BT Marchandises | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 347.00 | | 256 347.00 | 256 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 937.00 | 48 334.00 | 1 402 603.00 | 1 450 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | 63 374.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 257 974.00 | 219 374.00 | | 257 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 583.00 | 1 006 357.00 | | 918 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 354.00 | 81 384.00 | | 82 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 136 094.00 | | 81 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 453.00 | 42 168.00 | | 62 453.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 3 792.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 629.00 | 1 269 794.00 | | 1 144 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 603.00 | 1 489 168.00 | | 1 402 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 044.00 | 351 611.00 | | 315 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 918.00 | 22 416.00 | | 25 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 651.00 | 18 726.00 | | 21 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 690.00 | | 4 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 184.00 | 88 599.00 | 363 203.00 | 918 184.00 |
VI Groupe et associés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 629.00 | 315 044.00 | 363 203.00 | 1 144 629.00 |