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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 630.00 | 59 103.00 | 34 527.00 | 93 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 550.00 | | 1 081 550.00 | 1 081 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 083.00 | 11 754.00 | 7 329.00 | 19 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 083.00 | 70 857.00 | 1 126 226.00 | 1 197 083.00 |
BT Marchandises | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 540.00 | | 312 540.00 | 312 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 623.00 | 70 857.00 | 1 438 766.00 | 1 509 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 3 169.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 86 374.00 | 60 205.00 | | 86 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 208.00 | 38 600.00 | | 120 208.00 |
DL TOTAL (I) | 378 182.00 | 257 974.00 | | 378 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 946.00 | 918 583.00 | | 829 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 318.00 | 82 354.00 | | 88 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 064.00 | 81 206.00 | | 78 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | 62 453.00 | | 64 087.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 33.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 584.00 | 1 144 629.00 | | 1 060 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 766.00 | 1 402 603.00 | | 1 438 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 590.00 | | 2 493.00 | 1 194 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 550.00 | | | 1 081 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | | 633.00 | 18 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 1 860.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 334.00 | 22 523.00 | | 48 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 377.00 | 18 726.00 | | 40 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | 3 797.00 | | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 585.00 | 89 471.00 | 366 778.00 | 829 585.00 |
VI Groupe et associés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 584.00 | 320 470.00 | 366 778.00 | 1 060 584.00 |