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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 911.00 | 95 996.00 | 130 915.00 | 226 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 185.00 | 615.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 871.00 | 52 439.00 | 39 431.00 | 91 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 970.00 | 55 730.00 | 145 239.00 | 200 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 744.00 | 205 352.00 | 505 391.00 | 710 744.00 |
BT Marchandises | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 036.00 | 1 315.00 | 87 720.00 | 89 036.00 |
BZ Autres créances | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
CF Disponibilités | 464 860.00 | | 464 860.00 | 464 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 170.00 | 1 315.00 | 723 854.00 | 725 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 564.00 | 206 667.00 | 1 238 897.00 | 1 445 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 584.00 | | | -82 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 501.00 | -82 584.00 | | 85 501.00 |
DL TOTAL (I) | 52 917.00 | -32 584.00 | | 52 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 309.00 | 662 876.00 | | 607 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 966.00 | 308 601.00 | | 322 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 076.00 | 82 474.00 | | 169 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 103.00 | 55 966.00 | | 70 103.00 |
EA Autres dettes | 16 525.00 | 1 510.00 | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 980.00 | 1 117 121.00 | | 1 185 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 897.00 | 1 084 537.00 | | 1 238 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 662.00 | 22 205.00 | | 692 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 124.00 | 710 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 292 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 759.00 | 22 205.00 | | 274 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 258.00 | 102 218.00 | 4 124.00 | 107 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 883.00 | 50 113.00 | | 45 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 600.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 789.00 | 51 504.00 | 4 124.00 | 60 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 309.00 | 82 074.00 | 515 897.00 | 607 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 257.00 | 213 130.00 | 5 127.00 | 218 257.00 |
VW T.V.A. | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 014.00 | 337 779.00 | 515 897.00 | 863 014.00 |