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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 911.00 | 146 110.00 | 80 801.00 | 226 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 785.00 | 15.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 768.00 | 72 592.00 | 23 175.00 | 95 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 811.00 | 81 425.00 | 141 385.00 | 222 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 482.00 | 301 914.00 | 434 568.00 | 736 482.00 |
BT Marchandises | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 597.00 | 5 265.00 | 88 332.00 | 93 597.00 |
BZ Autres créances | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CF Disponibilités | 531 948.00 | | 531 948.00 | 531 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 817.00 | 5 265.00 | 768 552.00 | 773 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 845.00 | 307 179.00 | 1 210 665.00 | 1 517 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DH Report à nouveau | | -82 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 544.00 | 85 501.00 | | 22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 75 461.00 | 52 917.00 | | 75 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 235.00 | 607 309.00 | | 525 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 809.00 | 322 966.00 | | 377 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 089.00 | 169 076.00 | | 124 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 705.00 | 70 103.00 | | 103 705.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 16 525.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 204.00 | 1 185 980.00 | | 1 135 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 665.00 | 1 238 897.00 | | 1 210 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 744.00 | 35 558.00 | | 710 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 736 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 318 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 841.00 | 35 558.00 | | 292 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | 3 950.00 | | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | 3 950.00 | | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | 3 950.00 | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 548.00 | 128 290.00 | 396 944.00 | 525 548.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 708.00 | 221 394.00 | 11 313.00 | 232 708.00 |
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 707.00 | 360 449.00 | 396 944.00 | 757 707.00 |