| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 511.00 | 2 349.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 816.00 | 13 987.00 | 9 829.00 | 23 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 076.00 | 15 498.00 | 15 577.00 | 31 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 994.00 | 4 740.00 | 108 254.00 | 112 994.00 |
BZ Autres créances | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CF Disponibilités | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 162.00 | 4 740.00 | 258 422.00 | 263 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 238.00 | 20 238.00 | 274 000.00 | 294 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 677.00 | | 428 677.00 | 428 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 677.00 | | 428 677.00 | 428 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 550.00 | | | 431 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 615.00 | | | 373 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 196.00 | | 4 880.00 | 26 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 880.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 000.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 9 111.00 | | 6 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 1 229.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 7 881.00 | | 6 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VI Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 156.00 | 169 156.00 | | 169 156.00 |
VW T.V.A. | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 708.00 | 102 708.00 | | 102 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
YT Sous‐traitance | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |