| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 2 792.00 | 1 068.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 22 529.00 | 5 207.00 | 27 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 995.00 | 25 321.00 | 9 675.00 | 34 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 764.00 | 1 200.00 | 80 564.00 | 81 764.00 |
BZ Autres créances | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
CF Disponibilités | 156 216.00 | | 156 216.00 | 156 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 261.00 | 1 200.00 | 330 061.00 | 331 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 257.00 | 26 520.00 | 339 736.00 | 366 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
DL TOTAL (I) | 197 270.00 | | | 197 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 736.00 | | | 339 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 776.00 | | 519 776.00 | 519 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 776.00 | | 519 776.00 | 519 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 848.00 | | | 527 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 079.00 | | | 421 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 076.00 | | 3 920.00 | 31 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | | 3 920.00 | 23 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 9 822.00 | | 15 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 1 280.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 8 542.00 | | 13 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 651.00 | | 790.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 1 200.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 1 200.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530.00 | 1 851.00 | 4 740.00 | 5 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |
VW T.V.A. | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 025.00 | 141 025.00 | | 141 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
YT Sous‐traitance | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |