| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 246.00 | 210.00 | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 1 141.00 | 7 639.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 840.00 | 55 882.00 | 203 958.00 | 259 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 820.00 | 70 500.00 | 156 319.00 | 226 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 646.00 | 129 769.00 | 536 877.00 | 666 646.00 |
BT Marchandises | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BZ Autres créances | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CF Disponibilités | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 516.00 | | 384 516.00 | 384 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 162.00 | 129 769.00 | 921 393.00 | 1 051 162.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DH Report à nouveau | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 491.00 | 36 423.00 | | 69 491.00 |
DL TOTAL (I) | 155 913.00 | 86 423.00 | | 155 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 346.00 | 561 335.00 | | 479 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 249.00 | 119 631.00 | | 110 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 100 681.00 | | 117 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | 65 845.00 | | 47 442.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 2 903.00 | | 9 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 479.00 | 850 394.00 | | 765 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 393.00 | 936 817.00 | | 921 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 236.00 | 517 337.00 | | 370 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 511.00 | | 50 629.00 | 645 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 494.00 | 666 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 162 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 944.00 | 495 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 755.00 | | 50 629.00 | 467 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 237.00 | 68 720.00 | 13 188.00 | 74 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 343.00 | 6 550.00 | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 784.00 | 68 377.00 | 6 638.00 | 65 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 341.00 | 84 097.00 | 334 520.00 | 479 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 188.00 | 34 188.00 | 8 000.00 | 42 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 479.00 | 370 236.00 | 334 520.00 | 765 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |