| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 2 126.00 | 6 654.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 840.00 | 84 977.00 | 174 863.00 | 259 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 298.00 | 111 329.00 | 116 968.00 | 228 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 052.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 176.00 | 200 888.00 | 468 288.00 | 669 176.00 |
BT Marchandises | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CF Disponibilités | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 069.00 | | 251 069.00 | 251 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 246.00 | 200 888.00 | 719 358.00 | 920 246.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 821.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 7 285.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 341.00 | 27 316.00 | | 62 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 759.00 | 69 491.00 | | -50 759.00 |
DL TOTAL (I) | 76 582.00 | 155 913.00 | | 76 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 745.00 | 479 346.00 | | 395 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 445.00 | 110 249.00 | | 103 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 638.00 | 117 580.00 | | 102 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 576.00 | 47 442.00 | | 34 576.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | 9 189.00 | | 6 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 776.00 | 765 479.00 | | 642 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 358.00 | 921 393.00 | | 719 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 646.00 | | 2 531.00 | 666 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 440.00 | | 1 478.00 | 495 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 1 053.00 | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 769.00 | 71 119.00 | | 129 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 210.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 523.00 | 70 909.00 | | 127 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
UX Autres créances clients | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 244.00 | 85 108.00 | 282 176.00 | 395 244.00 |
VI Groupe et associés | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 107.00 | 47 055.00 | 9 053.00 | 56 107.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 776.00 | 332 640.00 | 282 176.00 | 642 776.00 |