| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 779.00 | 10 747.00 | 30 032.00 | 40 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 405.00 | 10 747.00 | 119 658.00 | 130 405.00 |
060 Stock marchandises | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
084 Disponibilités | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
110 Total général Actif | 170 599.00 | 10 747.00 | 159 852.00 | 170 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 641.00 | | | 349 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 775.00 | | | 225 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 386.00 | | | -20 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
252 Charges sociales | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 213.00 | | | 340 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |