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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 779.00 | 18 430.00 | 22 349.00 | 40 779.00 |
040 Immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 453.00 | 18 430.00 | 112 023.00 | 130 453.00 |
060 Stock marchandises | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
110 Total général Actif | 161 714.00 | 18 430.00 | 143 284.00 | 161 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 344.00 | 349 641.00 | | 270 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 081.00 | | |
230 Autres produits | 2 567.00 | 3.00 | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 920.00 | 351 725.00 | | 272 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 620.00 | 225 775.00 | | 143 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 060.00 | -20 386.00 | | -2 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 223.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 58 953.00 | 60 640.00 | | 58 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 6 312.00 | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 671.00 | 46 162.00 | | 50 671.00 |
252 Charges sociales | 9 515.00 | 10 723.00 | | 9 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 683.00 | 10 747.00 | | 7 683.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 560.00 | 340 213.00 | | 270 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | 11 512.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 831.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 1 215.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 876.00 | 8 431.00 | | 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |