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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 2 485.00 | 22 515.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 551.00 | 33 479.00 | 71 072.00 | 104 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 272.00 | 28 723.00 | 175 549.00 | 204 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 886.00 | 64 687.00 | 285 198.00 | 349 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 907.00 | 64 687.00 | 492 220.00 | 556 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 692.00 | -5 137.00 | | -35 692.00 |
DL TOTAL (I) | -10 829.00 | 24 863.00 | | -10 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 549.00 | | | 356 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 482.00 | 16 866.00 | | 64 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 181.00 | 60 997.00 | | 63 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | 275.00 | | 16 695.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 049.00 | 78 138.00 | | 503 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 220.00 | 103 001.00 | | 492 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 64 659.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 62 174.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 549.00 | 63 074.00 | 293 475.00 | 356 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 171.00 | 25 108.00 | 16 063.00 | 41 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 049.00 | 209 574.00 | 293 475.00 | 503 049.00 |