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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 4 271.00 | 20 729.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 551.00 | 59 617.00 | 44 934.00 | 104 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 486.00 | 50 508.00 | 157 979.00 | 208 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 517.00 | 114 396.00 | 240 121.00 | 354 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 949.00 | | 241 949.00 | 241 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 466.00 | 114 396.00 | 482 070.00 | 596 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 829.00 | -5 137.00 | | -40 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 359.00 | -35 692.00 | | 45 359.00 |
DL TOTAL (I) | 34 530.00 | -10 829.00 | | 34 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 475.00 | 356 549.00 | | 293 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 761.00 | 64 482.00 | | 58 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 63 181.00 | | 72 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 16 695.00 | | 21 472.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 2 141.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 540.00 | 503 049.00 | | 447 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 070.00 | 492 220.00 | | 482 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 687.00 | 49 708.00 | | 64 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 1 786.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 202.00 | 47 923.00 | | 62 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 475.00 | 65 106.00 | 228 369.00 | 293 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 183.00 | 21 704.00 | 16 479.00 | 38 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 540.00 | 219 172.00 | 228 369.00 | 447 540.00 |