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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 289.00 | 2 946.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 511.00 | 14 489.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 745.00 | 5 800.00 | 1 037 944.00 | 1 043 745.00 |
BT Marchandises | 133 162.00 | | 133 162.00 | 133 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BZ Autres créances | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 283 126.00 | | 283 126.00 | 283 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 219.00 | | 523 219.00 | 523 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 964.00 | 5 800.00 | 1 561 164.00 | 1 566 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 352.00 | | | -11 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 742.00 | -11 352.00 | | 250 742.00 |
DL TOTAL (I) | 289 390.00 | 38 648.00 | | 289 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 048.00 | 1 086 424.00 | | 1 030 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 551.00 | 53 763.00 | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 786.00 | 212 890.00 | | 127 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 388.00 | 35 278.00 | | 63 388.00 |
EA Autres dettes | | 79 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 773.00 | 1 468 155.00 | | 1 271 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 164.00 | 1 506 803.00 | | 1 561 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 000.00 | | 3 745.00 | 1 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 3 235.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 4 423.00 | 5 800.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 4 423.00 | 5 800.00 | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
UX Autres créances clients | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 048.00 | 89 318.00 | 369 162.00 | 1 030 048.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 773.00 | 331 043.00 | 369 162.00 | 1 271 773.00 |