| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 009.00 | 2 492.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 634.00 | 9 769.00 | 12 866.00 | 22 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 645.00 | 10 777.00 | 1 035 868.00 | 1 046 645.00 |
BT Marchandises | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
BZ Autres créances | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 375 513.00 | | 375 513.00 | 375 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 178.00 | | 669 178.00 | 669 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 823.00 | 10 777.00 | 1 705 046.00 | 1 715 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
DH Report à nouveau | | -11 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 286.00 | 250 742.00 | | 218 286.00 |
DL TOTAL (I) | 467 676.00 | 289 390.00 | | 467 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 960.00 | 1 030 048.00 | | 940 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 392.00 | 50 551.00 | | 51 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | 127 786.00 | | 184 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 824.00 | 63 387.00 | | 60 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 369.00 | 1 271 773.00 | | 1 237 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 046.00 | 1 561 164.00 | | 1 705 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 745.00 | | 2 900.00 | 1 043 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 235.00 | | 2 900.00 | 23 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | 4 977.00 | 10 777.00 | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 4 977.00 | 10 777.00 | 5 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | 184 194.00 | | 184 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
UX Autres créances clients | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 960.00 | 329.00 | | 940 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 369.00 | 296 739.00 | | 1 237 369.00 |