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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 012 660.00 | | 3 012 660.00 | 3 012 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 596.00 | 1 536.00 | 4 203 060.00 | 4 204 596.00 |
CF Disponibilités | 272 166.00 | | 272 166.00 | 272 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 166.00 | | 272 166.00 | 272 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 762.00 | 1 536.00 | 4 475 226.00 | 4 476 762.00 |
CU Autres participations | 1 191 936.00 | 1 536.00 | 1 190 400.00 | 1 191 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 622 950.00 | 4 622 950.00 | | 4 622 950.00 |
DH Report à nouveau | -145 500.00 | | | -145 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 135.00 | -145 500.00 | | -6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 314.00 | 4 477 449.00 | | 4 471 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 3 850.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 3 540.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912.00 | 7 390.00 | | 3 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 226.00 | 4 484 839.00 | | 4 475 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912.00 | 7 390.00 | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 622 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 622 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 622 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 622 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 622 450.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135.00 | 4 767 950.00 | | 6 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 135.00 | -145 500.00 | | -6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 563.00 | | 2 774 033.00 | 1 430 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 563.00 | | 2 774 033.00 | 1 430 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | 145 384.00 | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 657.00 | 145 442.00 | | 4 657.00 |