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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649 520.00 | | 1 649 520.00 | 1 649 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 456.00 | | 2 841 456.00 | 2 841 456.00 |
CF Disponibilités | 1 763 068.00 | | 1 763 068.00 | 1 763 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 068.00 | | 1 763 068.00 | 1 763 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 523.00 | | 4 604 523.00 | 4 604 523.00 |
CU Autres participations | 1 191 936.00 | | 1 191 936.00 | 1 191 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 622 950.00 | 4 622 950.00 | | 4 622 950.00 |
DH Report à nouveau | -151 635.00 | -145 500.00 | | -151 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 824.00 | -6 135.00 | | 130 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 138.00 | 4 471 314.00 | | 4 602 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 452.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 2 460.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385.00 | 3 912.00 | | 2 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 523.00 | 4 475 226.00 | | 4 604 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385.00 | 3 912.00 | | 2 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 765.00 | | | 1 695 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 765.00 | | | 1 695 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 097.00 | | | 1 582 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 097.00 | | | 1 582 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 693.00 | | | 1 715 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 869.00 | 6 135.00 | | 1 584 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 824.00 | -6 135.00 | | 130 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 596.00 | | 218 956.00 | 4 204 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582 097.00 | 2 841 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 097.00 | 2 841 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204 596.00 | | 218 956.00 | 4 204 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | 4 648.00 | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 113.00 | 9.00 | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 773.00 | 4 657.00 | | 2 773.00 |