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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 038.00 | 588.00 | 7 450.00 | 8 038.00 |
AP Constructions | 4 678.00 | 405.00 | 4 273.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 364.00 | 147 281.00 | 148 083.00 | 295 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 192.00 | 279 313.00 | 69 879.00 | 349 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 333.00 | 427 587.00 | 231 746.00 | 659 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 199.00 | | 148 199.00 | 148 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 106.00 | | 244 106.00 | 244 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 438.00 | 427 587.00 | 475 852.00 | 903 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 740.00 | 176 586.00 | | 180 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 174.00 | 43 154.00 | | 35 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | 5 178.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 226 293.00 | 233 718.00 | | 226 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 581.00 | 145 037.00 | | 131 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 849.00 | 44 449.00 | | 19 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 630.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 22 003.00 | | 10 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 364.00 | 70 533.00 | | 85 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 559.00 | 284 709.00 | | 249 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 852.00 | 518 427.00 | | 475 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 180.00 | 199 818.00 | | 182 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 355.00 | | 77 907.00 | 693 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 929.00 | 659 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 929.00 | 657 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 294.00 | | 77 907.00 | 691 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 982.00 | 105 508.00 | 83 903.00 | 405 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 982.00 | 105 508.00 | 83 903.00 | 405 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 519.00 | 64 140.00 | 67 379.00 | 131 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
VW T.V.A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 559.00 | 180 180.00 | 67 379.00 | 247 559.00 |