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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 582.00 | 1 782.00 | 18 800.00 | 20 582.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 958.00 | 6 117.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 790.00 | 174 498.00 | 144 293.00 | 318 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 917.00 | 329 127.00 | 115 789.00 | 444 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 425.00 | 506 365.00 | 287 060.00 | 793 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 284 921.00 | | 284 921.00 | 284 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 338.00 | | 372 338.00 | 372 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 763.00 | 506 365.00 | 659 398.00 | 1 165 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 937.00 | 180 740.00 | | 220 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 333.00 | 35 174.00 | | 64 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 578.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 070.00 | 226 293.00 | | 294 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 734.00 | 131 581.00 | | 168 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 649.00 | 19 849.00 | | 25 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 17 315.00 | | 37 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 862.00 | 85 364.00 | | 132 862.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 329.00 | 256 110.00 | | 365 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 398.00 | 482 403.00 | | 659 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 697.00 | 254 110.00 | | 267 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 333.00 | | 157 896.00 | 659 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 804.00 | 793 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 804.00 | 791 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 272.00 | | 157 896.00 | 657 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 587.00 | 101 645.00 | 22 867.00 | 427 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 587.00 | 101 645.00 | 22 867.00 | 427 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 734.00 | 71 102.00 | 97 631.00 | 168 734.00 |
VI Groupe et associés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 329.00 | 267 697.00 | 97 631.00 | 365 329.00 |