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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 734.00 | 1 465.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 11 893.00 | 16 520.00 | 28 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 198.00 | 13 798.00 | 26 400.00 | 40 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 363.00 | 1 315.00 | 229 048.00 | 230 363.00 |
BZ Autres créances | 92 373.00 | 23 339.00 | 69 033.00 | 92 373.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 518.00 | 24 654.00 | 310 863.00 | 335 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 716.00 | 38 452.00 | 337 264.00 | 375 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -177 271.00 | | | -177 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 167.00 | | | -83 167.00 |
DL TOTAL (I) | -251 088.00 | | | -251 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 749.00 | | | 373 749.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 352.00 | | | 588 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 264.00 | | | 337 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 352.00 | | | 588 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375.00 | | 24 023.00 | 17 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 40 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | | 19 323.00 | 11 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 700.00 | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 5 156.00 | | 8 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 5 156.00 | | 7 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 952.00 | 379.00 | 4 016.00 | 4 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 674.00 | 6 664.00 | | 16 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 626.00 | 7 043.00 | 4 016.00 | 21 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | 7 043.00 | 4 016.00 | 21 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 043.00 | 4 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 785.00 | 228 785.00 | | 228 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 835.00 | 325 435.00 | 8 400.00 | 333 835.00 |
VW T.V.A. | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 352.00 | 588 352.00 | | 588 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 713 070.00 | | | 713 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 182.00 | | | 418 182.00 |
YT Sous‐traitance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 515.00 | | | 438 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 760.00 | | | 159 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 254.00 | | | 1 149 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |