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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 2 036.00 | 967.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 083.00 | 20 755.00 | 13 328.00 | 34 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 281.00 | 23 961.00 | 35 319.00 | 59 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 063.00 | 12 759.00 | 193 304.00 | 206 063.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | 9 377.00 | 8 015.00 | 17 392.00 |
CF Disponibilités | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 805.00 | 22 136.00 | 292 668.00 | 314 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 086.00 | 46 097.00 | 327 988.00 | 374 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
DH Report à nouveau | -260 438.00 | | | -260 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
DL TOTAL (I) | -180 312.00 | | | -180 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 948.00 | | | 374 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 301.00 | | | 508 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 988.00 | | | 327 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 301.00 | | | 508 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 861.00 | | 14 420.00 | 47 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 59 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | | 2 533.00 | 35 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 887.00 | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 463.00 | 6 863.00 | 365.00 | 17 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 6 863.00 | 365.00 | 16 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 948.00 | 374 948.00 | | 374 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
UX Autres créances clients | 206 064.00 | 206 064.00 | | 206 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VP Divers | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 315.00 | 236 305.00 | 21 010.00 | 257 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 301.00 | 508 301.00 | | 508 301.00 |