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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 917.00 | 63 335.00 | 12 582.00 | 75 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 799.00 | 66 823.00 | 46 976.00 | 113 799.00 |
BT Marchandises | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 388 354.00 | | 388 354.00 | 388 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 993.00 | | 848 993.00 | 848 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 792.00 | 66 823.00 | 895 969.00 | 962 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 215.00 | 307 854.00 | | 134 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 174.00 | 24 361.00 | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 371 589.00 | 334 415.00 | | 371 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 001.00 | 28 021.00 | | 223 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 25.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 991.00 | 141 505.00 | | 166 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 342.00 | 59 244.00 | | 87 342.00 |
EA Autres dettes | 45 017.00 | 26 611.00 | | 45 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 380.00 | 255 405.00 | | 524 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 969.00 | 589 820.00 | | 895 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 060.00 | 255 405.00 | | 411 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 141.00 | | 4 658.00 | 109 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 748.00 | | 4 658.00 | 74 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 26 653.00 | | 40 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | 26 653.00 | | 40 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 429 154.00 | 429 154.00 | | 429 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 001.00 | 109 681.00 | 113 320.00 | 223 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 188.00 | 458 188.00 | | 458 188.00 |
VW T.V.A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 380.00 | 411 060.00 | 113 320.00 | 524 380.00 |