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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 302.00 | 1 953.00 | 2 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 73 142.00 | 9 693.00 | 82 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 971.00 | 76 932.00 | 46 039.00 | 122 971.00 |
BT Marchandises | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 210.00 | | 399 210.00 | 399 210.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 556.00 | | 722 556.00 | 722 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 527.00 | 76 932.00 | 768 595.00 | 845 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 175.00 | 37 174.00 | | 36 175.00 |
DL TOTAL (I) | 387 764.00 | 371 589.00 | | 387 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 835.00 | 223 001.00 | | 97 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 2 029.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 340.00 | 166 991.00 | | 107 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | 87 342.00 | | 81 893.00 |
EA Autres dettes | 90 312.00 | 45 017.00 | | 90 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 830.00 | 524 380.00 | | 380 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 595.00 | 895 969.00 | | 768 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 863.00 | 411 060.00 | | 313 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 399 210.00 | 399 210.00 | | 399 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 835.00 | 30 868.00 | 66 967.00 | 97 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 167.00 | | | 135 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 411.00 | 423 411.00 | | 423 411.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 830.00 | 313 863.00 | 66 967.00 | 380 830.00 |