| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 363.00 | 1 656.00 | 2 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 140.00 | 363.00 | 22 778.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 934.00 | 674.00 | 74 261.00 | 74 934.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CF Disponibilités | 285 341.00 | | 285 341.00 | 285 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 842.00 | 674.00 | 387 168.00 | 387 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 982.00 | 1 036.00 | 409 946.00 | 410 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 261 142.00 | | | 261 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 946.00 | | | 409 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 785.00 | | 628 785.00 | 628 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 785.00 | | 628 785.00 | 628 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 636.00 | | | 656 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 293.00 | | | 615 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 882.00 | | 2 258.00 | 20 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 882.00 | | 240.00 | 20 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 383.00 | 102 501.00 | 882.00 | 103 383.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |