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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 1 035.00 | 983.00 | 2 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 380.00 | 1 035.00 | 22 345.00 | 23 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 039.00 | 674.00 | 111 365.00 | 112 039.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 355 919.00 | | 355 919.00 | 355 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 658.00 | 674.00 | 472 985.00 | 473 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 039.00 | 1 709.00 | 495 330.00 | 497 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 142.00 | | | 226 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
DL TOTAL (I) | 298 629.00 | | | 298 629.00 |
DP Provisions pour risques | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 330.00 | | | 495 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 751.00 | | 863 751.00 | 863 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 751.00 | | 863 751.00 | 863 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 880.00 | | | -11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 670.00 | | | 875 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 183.00 | | | 838 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 140.00 | | 240.00 | 23 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 122.00 | | 240.00 | 21 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 673.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 673.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 11 880.00 | | 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 621.00 | 117 739.00 | 882.00 | 118 621.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
ST Autres comptes | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |