| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 245.00 | 78 665.00 | 60 580.00 | 139 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 237.00 | 80 755.00 | 189 482.00 | 270 237.00 |
BT Marchandises | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 879.00 | | 184 879.00 | 184 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 580.00 | | 317 580.00 | 317 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 817.00 | 80 755.00 | 507 063.00 | 587 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 765.00 | 227 880.00 | | 259 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 532.00 | 31 885.00 | | 42 532.00 |
DL TOTAL (I) | 313 297.00 | 270 765.00 | | 313 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | 30 084.00 | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 97 815.00 | | 132 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 657.00 | 36 070.00 | | 39 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 766.00 | 163 969.00 | | 193 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 063.00 | 434 734.00 | | 507 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 765.00 | 15 529.00 | 539.00 | 65 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 765.00 | 15 529.00 | 539.00 | 65 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 824.00 | 132 824.00 | | 132 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 11 992.00 | 3 030.00 | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 991.00 | 83 989.00 | 3 002.00 | 86 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 766.00 | 184 473.00 | 9 293.00 | 193 766.00 |