| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 2 177.00 | 1 046.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 115.00 | 96 767.00 | 46 347.00 | 143 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 253.00 | 98 944.00 | 176 309.00 | 275 253.00 |
BT Marchandises | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BZ Autres créances | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
CF Disponibilités | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 831.00 | | 326 831.00 | 326 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 084.00 | 98 944.00 | 503 140.00 | 602 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 297.00 | 259 765.00 | | 232 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 069.00 | 42 532.00 | | 28 069.00 |
DL TOTAL (I) | 271 365.00 | 313 297.00 | | 271 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031.00 | 15 022.00 | | 3 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 6 264.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 942.00 | 132 824.00 | | 188 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 428.00 | 39 657.00 | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 774.00 | 193 766.00 | | 231 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 140.00 | 507 063.00 | | 503 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 964 791.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 5 221.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 464.00 | 1 117 978.00 | | 1 008 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 395.00 | 1 075 446.00 | | 980 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 069.00 | 42 532.00 | | 28 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 755.00 | 18 189.00 | | 80 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 755.00 | 18 189.00 | | 80 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 942.00 | 188 942.00 | | 188 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 1.00 | 6 373.00 | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 495.00 | 126 493.00 | 3 002.00 | 129 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 774.00 | 225 401.00 | 6 373.00 | 231 774.00 |