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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 116.00 | 21 936.00 | 1 180.00 | 23 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 478.00 | 21 936.00 | 13 542.00 | 35 478.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
110 Total général Actif | 66 424.00 | 21 936.00 | 44 488.00 | 66 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
230 Autres produits | -6.00 | | | -6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
252 Charges sociales | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |