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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 22 417.00 | 1 576.00 | 23 993.00 |
040 Immobilisations financières | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 355.00 | 22 417.00 | 48 938.00 | 71 355.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
110 Total général Actif | 87 095.00 | 22 417.00 | 64 677.00 | 87 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
252 Charges sociales | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 877.00 | | | 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |