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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 |
AN Terrains | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
AP Constructions | 460 837.00 | 86 408.00 | 374 429.00 | 460 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 942 560.00 | 86 408.00 | 4 856 152.00 | 4 942 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
BZ Autres créances | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 369.00 | | 266 369.00 | 266 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 929.00 | 86 408.00 | 5 122 521.00 | 5 208 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 281.00 | 8 802.00 | | -325 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082 803.00 | -334 083.00 | | -3 082 803.00 |
DL TOTAL (I) | -3 378 084.00 | -295 281.00 | | -3 378 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 749.00 | 1 110 217.00 | | 491 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 159.00 | 286 600.00 | | 7 845 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 70 655.00 | | 70 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816.00 | 10 235.00 | | 12 816.00 |
EA Autres dettes | 80 622.00 | 75 128.00 | | 80 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 500 605.00 | 1 552 836.00 | | 8 500 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 521.00 | 1 257 555.00 | | 5 122 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 275.00 | 1 550 456.00 | | 582 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 700.00 | 37 700.00 | |
FG Production vendue services | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 866.00 | 37 700.00 | 128 566.00 | 90 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 25 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 095 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 504.00 | | | 754 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 504.00 | | | 754 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 357.00 | 84 815.00 | | 970 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 160.00 | 418 898.00 | | 4 053 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082 803.00 | -334 083.00 | | -3 082 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 848.00 | | 4 375 000.00 | 1 418 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 289.00 | 4 942 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 289.00 | 567 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 848.00 | | | 1 418 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 459.00 | 10 733.00 | 96 784.00 | 172 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 459.00 | 10 733.00 | 96 784.00 | 172 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925 781.00 | 7 451.00 | 7 918 330.00 | 7 925 781.00 |
UX Autres créances clients | 179 974.00 | 179 974.00 | | 179 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 749.00 | 491 749.00 | | 491 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 528.00 | | | 600 528.00 |
VP Divers | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 978.00 | 173 978.00 | | 173 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 500 605.00 | 582 275.00 | 7 918 330.00 | 8 500 605.00 |