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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
BZ Autres créances | 210 544.00 | | 210 544.00 | 210 544.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 052.00 | | 278 052.00 | 278 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 543 478.00 | -3 408 084.00 | | -3 543 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 950.00 | -135 394.00 | | -136 950.00 |
DL TOTAL (I) | -3 650 428.00 | -3 513 478.00 | | -3 650 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 970.00 | 499 249.00 | | 533 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 689.00 | 3 005 103.00 | | 3 107 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | 87 745.00 | | 68 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 098.00 | 31 311.00 | | 73 098.00 |
EA Autres dettes | 145 085.00 | 83 395.00 | | 145 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 480.00 | 3 706 803.00 | | 3 928 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 052.00 | 193 326.00 | | 278 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 696.00 | 701 700.00 | | 3 537 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 468.00 | | 143 468.00 | 143 468.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 475 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 078.00 | 9 475 500.00 | | 18 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 206 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 721.00 | 9 206 152.00 | | 22 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | 269 348.00 | | -4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 554.00 | 9 567 625.00 | | 161 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 504.00 | 9 703 019.00 | | 298 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 950.00 | -135 394.00 | | -136 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 107 689.00 | 3 107 689.00 | | 3 107 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
UX Autres créances clients | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 970.00 | 143 186.00 | | 533 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 544.00 | 210 544.00 | | 210 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 921.00 | 275 921.00 | | 275 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 480.00 | 3 537 696.00 | | 3 928 480.00 |