| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 522.00 | 1 768.00 | 754.00 | 2 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 756.00 | 22 192.00 | 50 565.00 | 72 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 278.00 | 23 960.00 | 51 318.00 | 75 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 539.00 | | 164 539.00 | 164 539.00 |
072 Créances – Autres | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
084 Disponibilités | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
110 Total général Actif | 297 447.00 | 23 960.00 | 273 487.00 | 297 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615.00 | | | 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 019.00 | | | 578 019.00 |
230 Autres produits | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 506.00 | | | 590 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 546 036.00 | | | 546 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
252 Charges sociales | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 865.00 | | | 613 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 359.00 | | | -23 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 785.00 | | | -37 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |