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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 154.00 | 128.00 | 6 283.00 |
AP Constructions | 11 143.00 | 1 021.00 | 10 121.00 | 11 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 116.00 | 55 183.00 | 49 932.00 | 105 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 417.00 | 58 266.00 | 27 151.00 | 85 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 959.00 | 120 625.00 | 87 334.00 | 207 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 257.00 | 120 625.00 | 296 632.00 | 417 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 396.00 | | | -43 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 970.00 | | | -13 970.00 |
DL TOTAL (I) | -54 866.00 | | | -54 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
EA Autres dettes | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 349.00 | | 852 349.00 | 852 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 349.00 | | 852 349.00 | 852 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 406.00 | | | 886 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 375.00 | | | 900 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 970.00 | | | -13 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 328.00 | | 45 630.00 | 162 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | 841.00 | 5 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 887.00 | | 44 789.00 | 156 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 185.00 | 23 993.00 | | 95 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 713.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 743.00 | 23 280.00 | | 89 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
UX Autres créances clients | 197 202.00 | 197 202.00 | | 197 202.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VW T.V.A. | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 497.00 | 351 497.00 | | 351 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
YT Sous‐traitance | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 357.00 | | | 461 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 330.00 | | | 385 330.00 |