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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 359.00 | 14 721.00 | 2 638.00 | 17 359.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 149.00 | 1 665.00 | 5 484.00 | 7 149.00 |
AP Constructions | 326 048.00 | 72 779.00 | 253 268.00 | 326 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 126.00 | 393 236.00 | 555 890.00 | 949 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 542.00 | 110 826.00 | 49 716.00 | 160 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 211.00 | 593 228.00 | 906 984.00 | 1 500 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 109.00 | | 664 109.00 | 664 109.00 |
BN En cours de production de biens | 412 501.00 | 12 439.00 | 400 062.00 | 412 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 033.00 | | 211 033.00 | 211 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 812.00 | 6 924.00 | 382 888.00 | 389 812.00 |
BZ Autres créances | 228 720.00 | | 228 720.00 | 228 720.00 |
CF Disponibilités | 1 077 565.00 | | 1 077 565.00 | 1 077 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 785.00 | 19 363.00 | 2 969 422.00 | 2 988 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 996.00 | 612 591.00 | 3 876 406.00 | 4 488 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 800.00 | 743 700.00 | | 708 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 625.00 | 45 629.00 | | 110 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 487.00 | 173 289.00 | | 458 487.00 |
DH Report à nouveau | | -94 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 030.00 | 527 569.00 | | 760 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 653.00 | 119 243.00 | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 595.00 | 1 515 168.00 | | 2 143 595.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 44 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 44 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 503.00 | 482 395.00 | | 914 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 937.00 | 48 044.00 | | 69 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 563.00 | 458 702.00 | | 358 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 799.00 | 201 908.00 | | 340 799.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | 19 880.00 | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 811.00 | 1 210 930.00 | | 1 708 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 406.00 | 2 770 097.00 | | 3 876 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 811.00 | 1 210 930.00 | | 1 308 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 047.00 | | 285 165.00 | 1 215 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 200.00 | | 284 665.00 | 1 158 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 488.00 | | 500.00 | 34 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 146.00 | 128 082.00 | | 465 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | 2 647.00 | | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 072.00 | 125 435.00 | | 453 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 20 000.00 | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 197.00 | | 1 758.00 | 14 197.00 |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 4 193.00 | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 928.00 | 4 193.00 | 1 758.00 | 16 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 928.00 | 4 193.00 | 21 758.00 | 60 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | 21 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 563.00 | 358 563.00 | | 358 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UX Autres créances clients | 381 747.00 | 381 747.00 | | 381 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 807.00 | 133 807.00 | 400 000.00 | 533 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 696.00 | 380 696.00 | | 380 696.00 |
VI Groupe et associés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 560.00 | | | 500 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 509.00 | 654 509.00 | | 654 509.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 811.00 | 1 308 811.00 | 400 000.00 | 1 708 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |