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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 204.00 | 1 558.00 | 1 762.00 |
AN Terrains | 7 149.00 | 2 272.00 | 4 877.00 | 7 149.00 |
AP Constructions | 388 601.00 | 105 412.00 | 283 188.00 | 388 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 464.00 | 494 376.00 | 553 089.00 | 1 047 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 957.00 | 126 818.00 | 35 140.00 | 161 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 825.00 | 746 441.00 | 1 080 384.00 | 1 826 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 989.00 | | 800 989.00 | 800 989.00 |
BN En cours de production de biens | 357 136.00 | 15 903.00 | 341 233.00 | 357 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 703.00 | | 318 703.00 | 318 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 944.00 | 8 968.00 | 458 976.00 | 467 944.00 |
BZ Autres créances | 234 770.00 | | 234 770.00 | 234 770.00 |
CF Disponibilités | 690 210.00 | | 690 210.00 | 690 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 365.00 | 24 871.00 | 2 860 493.00 | 2 885 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 190.00 | 771 313.00 | 3 940 877.00 | 4 712 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 550.00 | 708 800.00 | | 632 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 630.00 | 110 625.00 | | 224 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 453.00 | 458 487.00 | | 856 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 363.00 | 760 030.00 | | 326 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 063.00 | 105 653.00 | | 92 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 059.00 | 2 143 595.00 | | 2 132 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 697.00 | 914 503.00 | | 777 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 245.00 | 69 937.00 | | 128 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 237.00 | 358 563.00 | | 440 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 371.00 | 340 799.00 | | 437 371.00 |
EA Autres dettes | 25 269.00 | 25 008.00 | | 25 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 819.00 | 1 708 811.00 | | 1 808 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 877.00 | 3 876 406.00 | | 3 940 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 425.00 | 1 308 811.00 | | 1 212 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 211.00 | | 326 614.00 | 1 500 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | 1 762.00 | 22 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 864.00 | | 204 515.00 | 1 442 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 988.00 | | 120 338.00 | 34 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 228.00 | 153 214.00 | | 593 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 2 842.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 507.00 | 150 371.00 | | 578 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 439.00 | 3 464.00 | | 12 439.00 |
6T Sur comptes clients | 6 924.00 | 2 045.00 | | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | 5 509.00 | | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 363.00 | 5 509.00 | 24 000.00 | 43 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 237.00 | 440 237.00 | | 440 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 640.00 | 329 640.00 | | 329 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UX Autres créances clients | 457 834.00 | 457 834.00 | | 457 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 995.00 | | 17 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 820.00 | 179 427.00 | 583 589.00 | 775 820.00 |
VI Groupe et associés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 105.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 752.00 | 735 752.00 | | 735 752.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 818.00 | 1 212 425.00 | 583 589.00 | 1 808 818.00 |