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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 420.00 | | 1 013 420.00 | 1 013 420.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 856.00 | | 1 033 856.00 | 1 033 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 342.00 | | | 178 342.00 |
CU Autres participations | 835 078.00 | | 835 078.00 | 835 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 940.00 | 201 940.00 | | 201 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DG Autres réserves | 522 331.00 | 478 387.00 | | 522 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 032.00 | 93 944.00 | | 190 032.00 |
DL TOTAL (I) | 934 498.00 | 794 465.00 | | 934 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 228.00 | 170 589.00 | | 82 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | 203.00 | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 090.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 357.00 | 172 883.00 | | 99 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 856.00 | 967 349.00 | | 1 033 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 357.00 | 172 883.00 | | 99 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 1 851.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 851.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 1 851.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 364.00 | 101 851.00 | | 198 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331.00 | 7 907.00 | | 8 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 032.00 | 93 944.00 | | 190 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 453.00 | | 78 968.00 | 934 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 453.00 | | 78 968.00 | 934 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 343.00 | 178 343.00 | | 178 343.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 756.00 | 178 756.00 | | 178 756.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |