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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 320.00 | | 1 048 320.00 | 1 048 320.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 413.00 | | 1 073 413.00 | 1 073 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
CU Autres participations | 835 078.00 | | 835 078.00 | 835 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 940.00 | 201 940.00 | | 201 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DG Autres réserves | 662 364.00 | 522 331.00 | | 662 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 672.00 | 190 032.00 | | 162 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 171.00 | 934 498.00 | | 1 047 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 14 683.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 1 620.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 825.00 | | |
EA Autres dettes | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 242.00 | 99 357.00 | | 26 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 413.00 | 1 033 856.00 | | 1 073 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 299.00 | 198 364.00 | | 169 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627.00 | 8 331.00 | | 6 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 672.00 | 190 032.00 | | 162 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 421.00 | | 34 900.00 | 1 013 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 421.00 | | 34 900.00 | 1 013 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
VC Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 098.00 | | | 82 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 326.00 | 223 326.00 | | 223 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |