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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 125.00 | 104 122.00 | 179 003.00 | 283 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 541.00 | 104 538.00 | 192 003.00 | 296 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 769.00 | 2 480.00 | 201 288.00 | 203 769.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
084 Disponibilités | 600 095.00 | | 600 095.00 | 600 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 849 231.00 | 2 480.00 | 846 750.00 | 849 231.00 |
110 Total général Actif | 1 145 772.00 | 107 019.00 | 1 038 753.00 | 1 145 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 597 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 804 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 762.00 | |