| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 589.00 | 148 820.00 | 161 768.00 | 310 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 005.00 | 149 236.00 | 174 768.00 | 324 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 362.00 | 1 027.00 | 118 335.00 | 119 362.00 |
072 Créances – Autres | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
084 Disponibilités | 605 057.00 | | 605 057.00 | 605 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 357.00 | 1 027.00 | 799 330.00 | 800 357.00 |
110 Total général Actif | 1 124 363.00 | 150 263.00 | 974 099.00 | 1 124 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 624 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 818 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |