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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 630.00 | 42 945.00 | 5 685.00 | 48 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 494.00 | 83 791.00 | 4 703.00 | 88 494.00 |
040 Immobilisations financières | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 896.00 | 126 736.00 | 444 160.00 | 570 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
072 Créances – Autres | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
084 Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
110 Total général Actif | 677 826.00 | 126 736.00 | 551 090.00 | 677 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 501 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 620.00 | 447 928.00 | | 216 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 524.00 | 9 846.00 | | 4 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 365.00 | 4 042.00 | | 62 365.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | 6 401.00 | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 053.00 | 468 216.00 | | 287 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 200.00 | 154 604.00 | | 73 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 160.00 | -892.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 116 252.00 | 192 134.00 | | 116 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | 7 089.00 | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 461.00 | 99 623.00 | | 58 461.00 |
252 Charges sociales | 6 287.00 | 10 737.00 | | 6 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 437.00 | 24 189.00 | | 11 437.00 |
262 Autres charges | 10 784.00 | 16 939.00 | | 10 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 089.00 | 504 422.00 | | 282 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 964.00 | -36 206.00 | | 4 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 27 819.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 3 043.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 032.00 | -11 429.00 | | 6 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 900.00 | | | 567 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |