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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 549.00 | 74 685.00 | 22 863.00 | 97 549.00 |
040 Immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 311.00 | 74 685.00 | 251 625.00 | 326 311.00 |
060 Stock marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
110 Total général Actif | 386 703.00 | 74 685.00 | 312 017.00 | 386 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -913.00 | | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
252 Charges sociales | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 669.00 | | | 255 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 211.00 | | | -28 211.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |