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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 749.00 | 83 932.00 | 21 817.00 | 105 749.00 |
040 Immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 511.00 | 83 932.00 | 250 579.00 | 334 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
110 Total général Actif | 368 152.00 | 83 932.00 | 284 220.00 | 368 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 844.00 | | | 287 844.00 |
230 Autres produits | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 732.00 | | | 297 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 569.00 | | | 102 569.00 |
252 Charges sociales | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 497.00 | | | 338 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 766.00 | | | -40 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
294 Charges financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 614.00 | | | -26 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 311.00 | | | 326 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |