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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 667.00 | 802.00 | 864.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 498.00 | 20 905.00 | 7 592.00 | 28 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 978.00 | 97 599.00 | 5 379.00 | 102 978.00 |
AX Avances et acomptes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 347.00 | 119 306.00 | 39 041.00 | 158 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 695.00 | 65 125.00 | 346 570.00 | 411 695.00 |
BZ Autres créances | 286 558.00 | 9 454.00 | 277 104.00 | 286 558.00 |
CF Disponibilités | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 403.00 | 74 578.00 | 803 824.00 | 878 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 750.00 | 193 886.00 | 842 865.00 | 1 036 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
DL TOTAL (I) | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
DP Provisions pour risques | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 062.00 | | | 332 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 503.00 | | | 612 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 865.00 | | | 842 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 780.00 | | 1 375 780.00 | 1 375 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 780.00 | | 1 375 780.00 | 1 375 780.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 053.00 | | | 1 380 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 374.00 | | | 1 328 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 397.00 | | 11 950.00 | 163 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 158 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 136 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 142.00 | | 11 950.00 | 141 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 669.00 | 22 175.00 | 12 538.00 | 109 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | 22 175.00 | 12 538.00 | 109 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 125.00 | 9 454.00 | | 65 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 125.00 | 76 915.00 | | 65 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 346 570.00 | 346 570.00 | | 346 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VB T. V. A. | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 238.00 | 698 998.00 | 22 240.00 | 721 238.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 503.00 | 612 503.00 | | 612 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
ST Autres comptes | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YT Sous‐traitance | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 956.00 | | | 505 956.00 |