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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 667.00 | 969.00 | 698.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 498.00 | 22 506.00 | 5 992.00 | 28 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 378.00 | 75 378.00 | 3 000.00 | 78 378.00 |
AX Avances et acomptes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 747.00 | 98 853.00 | 34 894.00 | 133 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BN En cours de production de biens | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 051.00 | | 297 051.00 | 297 051.00 |
BZ Autres créances | 330 952.00 | 9 454.00 | 321 498.00 | 330 952.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 779.00 | 9 454.00 | 703 325.00 | 712 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 526.00 | 108 307.00 | 738 219.00 | 846 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 100.00 | 103 221.00 | | 154 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 574.00 | 51 679.00 | | -68 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 95 684.00 | 162 900.00 | | 95 684.00 |
DP Provisions pour risques | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | 6 041.00 | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 361.00 | 332 062.00 | | 318 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 275.00 | 271 701.00 | | 249 275.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 2 580.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 074.00 | 612 503.00 | | 575 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 219.00 | 842 865.00 | | 738 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 074.00 | 612 503.00 | | 575 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 1 100 094.00 | | 1 100 094.00 | 1 100 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 594.00 | | 1 102 594.00 | 1 102 594.00 |
FM Production stockée | | | 14 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | 2 404.00 | | 4 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 5 321.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -1 071.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 493.00 | 1 380 053.00 | | 1 186 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 067.00 | 1 328 374.00 | | 1 255 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 574.00 | 51 679.00 | | -68 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 946.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 347.00 | | 2 400.00 | 158 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 133 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 111 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 092.00 | | 2 400.00 | 136 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 306.00 | 8 197.00 | 28 650.00 | 119 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 306.00 | 8 197.00 | 28 650.00 | 119 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 358.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
6T Sur comptes clients | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 579.00 | | 65 125.00 | 74 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 040.00 | 1 358.00 | 65 125.00 | 142 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 358.00 | | |