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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 345.00 | 434.00 | 3 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 15 060.00 | 21 516.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 742.00 | 19 290.00 | 56 452.00 | 75 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 913.00 | 37 694.00 | 83 219.00 | 120 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 245.00 | 2 865.00 | 283 380.00 | 286 245.00 |
BZ Autres créances | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CF Disponibilités | 348 329.00 | | 348 329.00 | 348 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 958.00 | 2 865.00 | 660 093.00 | 662 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 871.00 | 40 560.00 | 743 312.00 | 783 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
DL TOTAL (I) | 254 493.00 | | | 254 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 883.00 | | | 202 883.00 |
EA Autres dettes | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 318.00 | | | 466 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 312.00 | | | 743 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 518.00 | | | 396 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 318.00 | | 63 668.00 | 59 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 120 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 112 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 550.00 | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 647.00 | | 58 743.00 | 55 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 4 375.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 16 333.00 | 2 073.00 | 23 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 934.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 15 399.00 | 2 073.00 | 21 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 1 066.00 | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 1 066.00 | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 23 566.00 | | 1 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 282 807.00 | 282 807.00 | | 282 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 851.00 | 20 051.00 | 69 800.00 | 89 851.00 |
VI Groupe et associés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 446.00 | 314 629.00 | 4 817.00 | 319 446.00 |
VW T.V.A. | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 318.00 | 396 518.00 | 69 800.00 | 466 318.00 |