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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 21 028.00 | 15 547.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 352.00 | 43 341.00 | 75 010.00 | 118 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 223.00 | 74 148.00 | 101 075.00 | 175 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 026.00 | 9 311.00 | 288 715.00 | 298 026.00 |
BZ Autres créances | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
CF Disponibilités | 269 660.00 | | 269 660.00 | 269 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 067.00 | 9 311.00 | 730 756.00 | 740 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 290.00 | 83 459.00 | 831 831.00 | 915 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 022.00 | | | 156 022.00 |
DL TOTAL (I) | 410 515.00 | | | 410 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 561.00 | | | 143 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 315.00 | | | 421 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 831.00 | | | 831 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 338.00 | | | 355 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 913.00 | | 54 310.00 | 120 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | 6 000.00 | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 317.00 | | 42 610.00 | 112 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | 5 700.00 | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 694.00 | 36 454.00 | | 37 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 6 434.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 30 020.00 | | 34 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 9 311.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 9 311.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 365.00 | 9 311.00 | 25 365.00 | 25 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 311.00 | 25 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 284 827.00 | 284 827.00 | | 284 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 074.00 | 33 631.00 | 57 443.00 | 91 074.00 |
VI Groupe et associés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 517.00 | 467 000.00 | 10 517.00 | 477 517.00 |
VW T.V.A. | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 315.00 | 363 872.00 | 57 443.00 | 421 315.00 |