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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 790.00 | 1 360.00 | 162 430.00 | 163 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 3 860.00 | 7 783.00 | 11 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 489.00 | 5 221.00 | 170 269.00 | 175 489.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 150.00 | 5 221.00 | 233 930.00 | 239 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 310.00 | | | -58 310.00 |
DL TOTAL (I) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 495.00 | | | 171 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 775.00 | | 1 138.00 | 175 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 175 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 11 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | | 1 083.00 | 11 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 2 018.00 | | 3 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 758.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 1 260.00 | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 205.00 | 5 205.00 | | 65 205.00 |
VI Groupe et associés | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VP Divers | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 877.00 | 24 821.00 | 56.00 | 24 877.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 495.00 | 22 813.00 | 88 682.00 | 171 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ST Autres comptes | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
YT Sous‐traitance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |